 |
 |
 |
 |
InterCompany ModuleDownload :Flyer InterCompany Module  Het belang van correcte en direct beschikbare geconsolideerde cijfers is sterk toegenomen. De Level 6 InterCompany Module is bedoeld om het tijdrovende proces van matchen en elimineren van intercompany transacties te vereenvoudigen en te versnellen. Veel financiële rapportage en consolidatie systemen zijn niet optimaal uitgerust om intercompany transacties op de door u gewenste manier te verwerken en leveren daardoor veel handwerk op met onnodige vertragingen in de maand-, kwartaal- of jaarafsluitingen. De InterCompany Module automatiseert het match en eliminatie proces zoals u dat wenst en versnelt daarmee de periodieke afsluiting. Key-featuresDe InterCompany Module onderscheidt zich van financiële rapportage en consolidatie systemen door ondersteuning te bieden voor onder andere:
Het consolidatie procesVan "handwerk" tot "geautomatiseerd matchen"
De afgelopen jaren zijn veel processen binnen de financiële administratie
geautomatiseerd. De consolidatie van intercompany transacties levert
echter nog vaak veel handwerk op. Dit komt doordat de structuur van
de financiële rapportage systemen en business performance management
systemen zich niet leent voor een geautomatiseerd match en eliminatie
proces. Zo zijn deze systemen vaak niet in staat om de relaties tussen
de verschillende rekeningen vast te leggen, waardoor het niet mogelijk
is om de transacties te matchen. De informatie dat bijvoorbeeld de
inkoop rekeningen ´a´, ´b´ en ´c´
tezamen de verkoop rekeningen ´x´ en ´y´ als
tegenhanger hebben ontbreekt. Ook het uitvoeren van deelconsolidaties,
die voor de intercompany consolidatie controles van groot belang kunnen
zijn, is vaak niet mogelijk. Veel van de financiële rapportage systemen en business performance management systemen zijn met een multi-dimensionale database opgezet en dat biedt voor de transactie matching niet de beste performance. Dit alles leidt ertoe dat de intercompany transacties nog vaak handmatig of met behulp van een eigen ontwikkeld spreadsheet verwerkt worden. Deze manier van werken is niet alleen kostbaar, maar vooral gevoelig voor fouten. De InterCompany Module geeft de gebruiker de mogelijkheid om de relaties tussen rekeningen vast te leggen en stelt de gebruiker in staat het consolidatie proces van intercompany transacties snel af te handelen. Hierdoor wordt een hoge mate van "geautomatiseerd matching" bereikt. Handmatige verwerking wordt tot een minimum beperkt waardoor de kans op fouten wordt geminimaliseerd. De focus binnen het consolidatie proces verschuift van uitvoering naar sturing en controle van de meer belangrijke externe transacties. Import van dataMet de InterCompany Module kunnen eenvoudig transacties worden geïmporteerd vanuit een extern (rapportage, consolidatie of business performance management) systeem. Ook de "statische" gegevens zoals de company structuur, de account- of (grootboek)rekeningnummers en valuta koersen kunnen uit een extern systeem ingelezen worden.Matchen van de transactiesDe intercompany transacties worden gematched aan de hand van de betreffende companies en het eliminatieschema. In dit schema of "schedule" zijn de relaties tussen de verschillende rekeningen en/of grootboeknummers vastgelegd. Het match proces kan voor de gehele organisatie of voor een deel van de organisatie uitgevoerd worden en voorziet ieder van de transacties van een status. Deze status geeft het resultaat van het match proces weer en wordt met name voor rapportage doeleinden gebruikt.De eliminatie van de transacties vindt plaats op een door de gebruiker gekozen eliminatie company, of op de eliminatie company van het betreffende consolidatie niveau. Eventuele verschillen, die buiten de aangegeven absolute en relatieve tolerantie vallen (mismatch), worden geboekt op verschil rekeningen of regels die per schedule aangegeven kunnen worden. Deze verschillen kunnen vervolgens worden geëxporteerd naar het financiële systeem.  Rapporteren van de resultatenDiverse standaard rapporten zijn aanwezig om de resultaten van het match proces weer te geven. Zo zijn er onder andere rapporten om alle transacties van een bepaalde company in beeld te brengen, rapporten om de match resultaten weer te geven, een eliminatie rapport en een rapport om bij deelconsolidaties de transacties weer te geven die buiten de deelconsolidatie vallen maar binnen de gehele organisatie.
Iteraties van het match procesDoor de uitstekende performance van het match proces en door de transactie import functionaliteit is het mogelijk om meerdere iteraties uit te voeren. Zo kan het zijn dat bijvoorbeeld uit de rapportages blijkt dat er verschillen optreden die eenvoudig te verklaren zijn uit invoer fouten in het bronsysteem. Dan kan in voorkomende gevallen het bronsysteem gecorrigeerd worden, waarna de transacties opnieuw in de InterCompany Module geïmporteerd worden zodat het match proces nogmaals uitgevoerd kan worden.Vastleggen van stuurgegevensVoor de aansturing van het match proces worden in de InterCompany Module een aantal gegevens en parameters vastgelegd. De schedules geven het verband aan tussen de verschillende accounts, rekening- of grootboeknummers. Ze bepalen in feite de debet en credit samenhang tussen de accounts. Bij een schedule wordt aangegeven met welke tolerantie, zowel absoluut als percentueel, de bedragen gematched moeten worden. Het match proces zorgt ook voor het omrekenen van bedragen in vreemde valuta naar de gebruikte consolidatie valuta. Hiervoor kan per schedule aangegeven worden volgens welke koerslijst er gerekend moet worden (actual, budget etc). Een aantal stuurgegevens, zoals de organisatie structuur en de koersen, wordt vanuit een extern systeem ingelezen. Andere stuurgegevens, zoals de schedules, kunnen in de InterCompany Module worden beheerd.Technische gegevensDe InterCompany Module is geschreven in Delphi en draait op ieder Windows systeem. Voor de opslag van gegevens wordt van een relationele database gebruik gemaakt.Operating systemen:
|
|
